Como Criar Faturas de Inventário [CATS Knowledge Base]

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===== Como Criar Faturas de Inventário =====
{{entry>0;Faturas de Inventário;-}}

As faturas de compra e venda são usadas para afetar o inventário aberto e as contas de Razão de Contas a Pagar e Contas a Receber no CATS. Esses dois tipos de faturas são criados quase da mesma maneira.

==== Procedimento Rápido para Fatura de Inventário ====
  * Vá em **Arquivo > Faturamento > Preparação de Fatura > Adicionar > Compra (ou Venda)** OU **Faturamento > Adicionar Fatura > Adicionar Compra / Adicionar Venda / Adicionar Fornecedor**.
  * Selecione um tipo de fatura (AP e SF são tipos finais) e escolha **Aplicar**. 
  * Insira o **Número do Contrato** base, a **Data da Fatura** e a **Conta da Fatura**. Você também poderá inserir o **Número da Fatura**. Clique em **Aplicar**.
  * Escolha **Sinv** (Selecionar Inventário) no menu da fatura.
  * Destaque um item na lista e clique na opção de menu **Ferramentas > Selecionar esta Tela de Tráfego**.
  * Escolha as marcas na grade seguinte e clique no botão **Continuar**. 
  * Repita as duas etapas acima conforme necessário e escolha **Sair** para retornar à fatura.
  * Altere qualquer campo na fatura escolhendo **Editar**. 
  * Ajuste os itens clicando duas vezes neles na lista de itens.
  * Quando terminar todas as alterações, escolha **Imp** no menu para imprimir a fatura e escolha uma saída.
  * Altere a caixa de seleção para **Postar Fatura** (se aplicável às configurações da sua empresa) para postar a fatura. 

==== Preparando-se para Faturar ====
**Antes de Criar uma Fatura de Compra:**\\ 
  * Deve existir um contrato de compra ativo com unidades e/ou peso em um item.
  * Os seguintes campos precisam estar preenchidos na tela de localização:\\ 
     * Localização 1 (WH, AF ou IN)
     * Localização 3 (Código do Armazém/Navio)
     * Número do B/L 
     * Data do B/L
     * Porto de Carregamento
     * Destino 
     * Data de Chegada Prevista (ETA)
  
<note>Se você tentar selecionar uma tela de localização que não atenda aos critérios, receberá uma mensagem de aviso para preencher os campos ausentes.</note>
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_warningmissingdata.png|Se nem todos os campos estiverem preenchidos, você receberá este aviso.}}]

**Antes de criar uma Fatura de Venda:**
  * Deve existir um contrato de venda ativo com unidades e/ou peso.
  * O material deve estar alocado a um contrato de compra. Como as faturas usam o procedimento de Selecionar Inventário para escolher as telas de localização, o contrato de venda deve ter uma tela de localização vinculada a ele.
  * Dependendo das suas configurações, você poderá ver um aviso se tentar selecionar inventário em uma fatura de venda para uma tela de localização sem uma fatura de compra. 

==== Criando uma Fatura ==== 
Vá em **Faturas > Preparação de Fatura > Adicionar > Compra** (ou **Faturas > Preparação de Fatura > Adicionar > Venda** para uma fatura de venda).
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_accessaddmenu.png|Adicione uma Fatura de Compra ou Venda pelo menu principal.}}]

Selecione um tipo de fatura no seletor e, em seguida, selecione Aplicar para prosseguir com a adição dos detalhes da fatura. 
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_selectinvoicetype.png?|Selecione um tipo de fatura para adicionar e escolha Aplicar.}}]

Normalmente, você deve usar **PP** para Compra Proforma ou **AP** para Pagamento de Compra (tipo de fatura final com preço e peso fixos). Use **SP** para Venda Proforma ou **SF** para Venda Final.

Insira os detalhes corretos para esta fatura, incluindo o número do contrato, o código da conta e a data da fatura.
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_createinvoice.png?|Insira a Data, Número do Contrato e Conta para esta fatura.}}]

Escolha **Aplicar** para continuar e criar a fatura. 
 
<note important>Uma vez criada uma fatura no CATS, o Número da Fatura e o Código da Conta não podem ser alterados.</note>

A tela da fatura será exibida (veja a imagem abaixo). 
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_blankinvoice.png?|Uma tela de fatura em branco sem unidades. Use SInv para selecionar o inventário para esta fatura.}}]

Atualmente não existem itens de fatura para esta fatura recém-criada, portanto, o valor na parte inferior é **''0.00''**. Esta fatura não pode ser postada até que possua itens de fatura com unidades, peso e/ou um valor. 

Você pode adicionar o material manualmente, adicionando um item de fatura e escolhendo um item de contrato para referenciar, ou pode usar o Selecionar Inventário (uma tela de localização) e o CATS preencherá os dados para você.

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==== Selecionando Inventário para Criar Itens ==== 
Escolha **SInv** no menu para selecionar o inventário para esta fatura. 
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_selectinvent.png?|Use o item de menu SInv para selecionar o inventário para esta fatura.}}]

Uma lista de telas de tráfego para o número de contrato selecionado será exibida. Se uma tela estiver disponível (não selecionada em outra fatura), a coluna **Selecionado** exibirá **Disponível**. Se o material estiver em outra fatura, esta coluna mostrará **Reservado**.
Clique em qualquer campo disponível para uma única tela e, no menu, selecione **Selecionar** ou **Ferramentas > Selecionar esta Tela de Tráfego**. 
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_selectavailable.png?|Uma lista de telas de tráfego neste contrato.}}]
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_toolspickscreen.png?|Use Selecionar para escolher uma tela de tráfego.}}]

Clique em cada marca para copiar da tela de localização para esta fatura e, em seguida, escolha **Continuar**. 
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_selectmarksfromchooser.png|Escolha as marcas para copiar para esta fatura.}}]

A tela de seleção de inventário mostrará **Selecionado** na coluna correspondente. 
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_showselected.png?|O inventário selecionado aparecerá como selecionado.}}]
Escolha **Sair** para salvar essas alterações e retornar à fatura.

=== Editando uma Tela de Tráfego ===
No momento de tentar selecionar uma tela de tráfego, você poderá receber o aviso sobre campos não preenchidos na tela de localização. Este aviso existe para evitar que itens que não devam ser faturados (devido ao status ou localização atual) sejam selecionados.
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_warningmissingdata.png|Aviso sobre informações de tráfego ausentes.}}]

Em vez de sair e editar a tela de tráfego pelo menu principal, você pode escolher **Ferramentas > Editar esta Tela de Tráfego** para que o CATS abra a tela de localização em modo de edição, onde você poderá preencher os dados ausentes.
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_toolseditscreen.png|Use o menu Ferramentas para Editar esta Tela de Tráfego.}}]

=== Selecionando Múltiplas Telas de uma Vez ===
Para escolher todas as telas disponíveis (marcadas como **Disponível**) para esta fatura, use a opção de menu **Ferramentas > Selecionar Tudo**. O CATS só permitirá "Selecionar Tudo" se a tela de tráfego estiver completa. 
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_toolspickall.png|Use Ferramentas Selecionar Tudo para escolher todas as telas deste contrato.}}]

<note tip>Você não será solicitado a selecionar marcas individuais se usar esta opção.</note>

Se desejar visualizar um contrato diferente, vá em **Ferramentas > Selecionar Contrato para Visualizar**.
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_toolsselectcontract.png?|Selecionar um contrato para visualizar}}]
Em seguida, escolha o contrato desejado. Pressione **Continuar** para ver o inventário disponível.
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_chooseranothercontract.png?|Escolha o contrato para continuar}}]

==== Editando Campos da Fatura ====
Selecione **Editar** no menu da barra de ferramentas para alterar os campos nesta tela, como Condições de Pagamento, Observação, Número do B/L, Data de Vencimento, etc. Preencha os campos conforme desejado e escolha **Salvar** no menu superior para continuar. 

Campos especiais para revisar ao editar uma fatura incluem:
  * **Condições de Pagamento** são inseridas automaticamente a partir do código de condições de pagamento no arquivo de **Códigos e Termos**.
  * **Instruções de Pagamento** podem ser armazenadas no arquivo de **Observações**. 
  * Você pode usar o link **Anexar saldo** para adicionar uma lista de todas as faturas em aberto desta conta ao campo de Observação. Isso é útil para enviar aos clientes.

==== Criando Itens de Fatura Manualmente ====
Você pode anexar cobranças extras (devidas a você ou cobradas de você) às faturas de inventário criando itens de fatura manuais. 

<note warning>Não use a criação manual de itens de fatura para adicionar inventário, a menos que você seja um usuário avançado. O CATS não vinculará a fatura à tela de localização a menos que você use a função Selecionar Inventário. Isso significa que relatórios que buscam faturas em uma tela de localização não funcionarão corretamente.</note>

Na tela da fatura, selecione **Item > Adicionar Item de Fatura**.

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==== Adicionando Subtotais de Fatura ====

Você pode criar subtotais separados para a sua listagem de itens de fatura. Os subtotais são itens especiais que imprimem o subtotal para uma seleção de itens. A ordem usada ao criar os itens e as linhas de subtotal determina quais itens aparecem em cada seção.

<note>NOVO RECURSO: O recurso de subtotais de fatura é uma novidade na versão 2408 do CATS.</note>

Na tela da fatura, selecione **Item > Adicionar subtotal**.

==== Opções de Subtotal de Fatura ====

As linhas de subtotal podem ter configurações individuais para controlar quais campos são totalizados e como os subtotais são calculados.

  * **Imprimir se vazio.** Se ativado, este subtotal será exibido na fatura impressa mesmo que não contenha itens.
  * **Subtotal aninhado.** Se ativado, esta linha de subtotal será aninhada dentro de um subtotal pai.
  * **Totais acumulados.** Se ativado, os subtotais continuarão após esta entrada em vez de reiniciarem em 0.

==== Faturas de Múltiplos Contratos ====
Você pode selecionar inventário de mais de um contrato para incluir nesta fatura, desde que os contratos tenham o mesmo código de conta. Na tela de **Sinv**, escolha **Ferramentas > Selecionar contrato para visualizar**.
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_toolsselectcontract.png|Escolha Ferramentas e Selecionar Contrato para visualizar.}}]

O CATS abrirá um seletor com todos os contratos para aquele código de conta. Escolha um contrato e pressione **Continuar** para ver o inventário disponível.
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_chooseranothercontract.png|Escolha um novo contrato e selecione Continuar.}}] 

Em seguida, proceda com a seleção do inventário normalmente.

<note>Quando mais de um contrato é selecionado, apenas o número do primeiro contrato de compra (aquele usado para criar a fatura) aparecerá na tela principal da fatura.</note> 

==== Marcas em Faturas ====
Para ver as marcas exibidas como uma lista (da mesma forma que os itens são mostrados), clique no link azul **Alternar para marcas** logo acima da lista de itens da fatura.
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_switchbetweenitemsmarks.png|Clique em Alternar para marcas para ver uma lista de marcas nesta fatura.}}]

<note tip>Na configuração das colunas de marcas na área de **Manutenção**, você pode escolher exibir marcas diferentes na fatura impressa em relação às que exibe em outros documentos. Estas são as marcas que serão impressas nos documentos, não as marcas que cada usuário escolhe exibir na tela.</note> 

Assim como ocorre com as marcas em outras áreas do CATS, se não houver valor em um campo, esse campo não aparecerá na lista de marcas nos documentos impressos.
 
Clique em **Alternar para Itens** para voltar a visualizar a lista de itens. 

Em faturas não postadas, você também pode visualizar as marcas selecionando **Marca** no menu. Você pode editar os detalhes das marcas aqui, da mesma forma que faria nas telas de localização. 
[{{:cats:procedures:invoices:invoicing_marksmenu.png|Edite uma marca em uma fatura usando o menu Marca.}}]

Escolha **Editar** na tela, preencha os detalhes e escolha **Aplicar** para salvar. 
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_markedit.png|Altere os detalhes da marca da fatura e escolha Aplicar.}}]

==== Faturas de Venda ====
Você pode optar por adicionar itens de mais de um contrato de venda (em vez de apenas mais de um contrato de compra). O primeiro contrato de venda aparecerá ao lado do contrato de compra, como mostrado aqui:
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_snolink.png|Link para o contrato de venda na fatura.}}] 

Em faturas de venda, você poderá receber qualquer um dos seguintes avisos caso as condições para a criação de uma fatura de venda não tenham sido atendidas.

=== Não Pago ===
Você poderá ver um aviso de que um item não foi pago se tentar selecionar o inventário de uma tela de localização que não possua uma fatura de compra vinculada.
[{{:cats:procedures:invoices:invoicewarning_nopurchaseinvoice.png|Aviso de ausência de fatura de compra em uma fatura de venda.}}]

Dependendo das configurações da sua empresa, você poderá prosseguir se clicar em **Sim**, ou poderá ser forçado a criar uma fatura de compra antes de poder selecionar este material para uma fatura de venda.

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=== Sem Preço Final ===
Este aviso pode aparecer tanto em faturas finais de compra quanto de venda. Se o contrato para este material não possuir um preço fixo (apenas um preço diferencial), você será solicitado a escolher um **Preço de Liquidação** para ser usado na fatura. 

Insira um preço para o CATS usar e escolha **Aplicar** para prosseguir. 
[{{:cats:procedures:invoices:invoicewarning_pickasettlementprice.png|Insira o preço que deseja que o CATS use e escolha Aplicar.}}]

=== Sem Ordem de Entrega ===
Para faturas de venda, o CATS avisará se não houver um número de Ordem de Entrega (DO) na tela de localização. Você ainda pode prosseguir pressionando qualquer tecla ou clicando em qualquer lugar da tela. 
[{{:cats:procedures:invoices:invoicewarning_nodoonsale.png|Aviso de ausência de DO na seleção de inventário. Clique para continuar.}}]

==== Visualização de Itens da Fatura ====
Cada usuário pode personalizar as colunas exibidas na grade de itens e marcas da fatura. Clique com o botão direito em qualquer cabeçalho de coluna e marque ou desmarque as colunas desejadas. 
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_showitemscolumns.png|Clique com o botão direito para alterar as colunas que seu usuário vê na lista de itens da fatura.}}]

Você pode arrastar a coluna para reorganizar a ordem. Também é possível clicar em uma coluna para ordenar por ela. Esta visualização será salva para o seu usuário em todas as faturas. 
 
==== Nome e Endereço de Entrega ====
Para alterar o endereço na fatura, escolha **Nome** no menu. 
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_namefrommenu.png|Selecione Nome no menu para alterar o endereço na fatura.}}]

Você pode inserir o endereço manualmente ou clicar em **Alterar** para escolher a partir de uma lista de endereços para esta conta. 
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_namechange.png|Escolha Alterar para selecionar um novo endereço ou insira um novo endereço na caixa.}}]

Escolha outro endereço, ou adicione um novo, e escolha **Continuar**. Endereços marcados com a etiqueta **INVOICE** serão usados automaticamente para todas as faturas dessa conta. 
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_addresschangeinvoicetag.png|Selecione um endereço da lista ou adicione um novo.}}]

Quando terminar de inserir o endereço, escolha **Cancelar** para fechar a caixa de endereço manual.
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_namecancel.png|Escolha Cancelar para fechar a caixa de endereço ao terminar.}}]

Você pode adicionar um endereço de entrega (Ship To) às faturas escolhendo **Sh** no menu. O campo de entrega será preenchido.
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_shiptofrommenu.png|Escolha Sh para preencher o endereço de entrega.}}]

Aqui, novamente, a ferramenta de múltiplos endereços será aberta e você poderá escolher um endereço da lista ou criar um novo. Siga as mesmas etapas descritas acima para o endereço de Nome.

==== Impressão e Postagem de Faturas ====
Após criar uma fatura, você deve imprimi-la e postá-la para que ela tenha efeito. A postagem cria lançamentos no razão geral para esta fatura e afeta o inventário no lado contábil, bem como o saldo devedor no contrato. 

<note>Apenas faturas postadas aparecem na tela principal do contrato nas colunas **''Charged''** (Cobrado) e **''Billed''** (Faturado), e na consulta do Razão.</note> 

Selecione **Imp** no menu da fatura e imprima-a como faria com qualquer documento no CATS. 
Quando solicitado, altere a caixa de seleção para **Postar Fatura** e escolha **Aplicar**.
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_postyesno.png|Escolha Postar Fatura e clique em Aplicar para postar esta fatura no razão geral.}}]

<note tip>As configurações de CATS da sua empresa podem não permitir a postagem de faturas logo após a impressão. Nesse caso, o Procedimento de Faturamento em Lote (Batch) deverá ser utilizado.</note>

Você poderá ver uma caixa de progresso da postagem. Clique em qualquer tecla para prosseguir.
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_postingsuccessful.png|}}]

Quando o CATS terminar a postagem, você notará que o menu mudou. Você não terá mais as opções de **Editar**, **Adicionar Itens**, **SInv** (selecionar inventário), **HW** (reter fatura para evitar postagem) ou **Excl** (excluir).
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_postedmenu.png|O menu da barra de ferramentas em uma fatura postada.}}]

Além disso, você pode confirmar que a fatura foi postada verificando o status no canto superior direito.
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_posted.png|Status de Postado na fatura.}}]
 
==== Faturas de Comissão ====
Se houver uma comissão nesta fatura (vinda do contrato ou inserida na fatura), você será perguntado se deseja postar a comissão. A fatura de comissão funciona como um registro separado no razão geral, com o mesmo número, mas com um código de conta diferente (o do corretor).
 
Selecione **Sim** para postar a fatura de comissão. 
[{{:cats:procedures:invoices:invoice_postcommissionyesno.png|Escolha Sim para postar a fatura de comissão do corretor.}}]

As faturas de comissão podem ter a postagem revertida na área de cancelamento de postagem de faturas. 

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