Ajuda com Procedimentos no CATS [CATS Knowledge Base]

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===== Ajuda com Procedimentos no CATS =====

Aqui você pode encontrar etapas detalhadas para concluir procedimentos essenciais no CATS, bem como sugestões para melhorar as informações que você obtém do sistema.
Lembre-se de que alguns desses procedimentos podem ser acessados apenas pelo Supervisor ou por usuários com acesso administrativo.



==== Contabilidade ====

===Contas de Contrapartes===
[[cats:procedures:accounting:accounts:creditandexposure|Crédito e Exposição no CATS]] - Trabalhando com crédito e exposição no CATS.\\

===Transações===
[[cats:procedures:accounting:transactions:enteringreceipts|Inserindo Recebimentos]] - Inserção de dados de recebimentos no CATS.\\
[[cats:procedures:accounting:transactions:enteringdisbursements|Inserindo Pagamentos]] - Criação de pagamentos no CATS.\\
[[cats:procedures:accounting:transactions:printingchecks|Imprimindo Cheques]] - Instruções para imprimir cheques a partir do CATS.\\
[[cats:procedures:accounting:transactions:generaljournalentries|Criando Lançamentos no Diário Geral]] - Instruções para inserir transações não bancárias no CATS.\\
[[cats:procedures:accounting:transactions:modifydelete|Modificando, Revertendo e Excluindo Transações]] - Como modificar, excluir ou reverter transações do razão geral.\\
[[cats:procedures:accounting:reportsandjournals|Relatórios e Diários de Transações]] - Impressão de listas de pagamentos, recebimentos e outras transações.\\
[[cats:procedures:accounting:banktransfer|Transferência Bancária]] - Inserindo uma transferência bancária.\\
[[cats:procedures:accounting:authorizationscan|Verificação de Autorizações]] - Autorizações para faturas vencidas e limites de crédito.\\

===O Razão Geral e Relatórios===
[[cats:procedures:accounting:ledgerscan|Verificação do Razão Geral]] - Uso da verificação do razão geral para revisar, anular e modificar transações.\\
[[cats:procedures:accounting:glmaintenance|Manutenção do G/L]] - Adicionar, revisar e alterar códigos do G/L.\\
[[cats:procedures:accounting:glfinancialsreports|Relatórios Financeiros do G/L]] - Relatórios que mostram uma visão geral do Balancete, Balanço Patrimonial, Demonstrativo do G/L e Demonstrativo de Resultados.\\
[[cats:procedures:accounting:budget|O Recurso de Orçamento na Verificação do G/L]]\\
[[cats:procedures:accounting:bankstatement|Extratos Bancários]] - Revisão de relatórios de extratos bancários.\\

===Códigos de Contas de Contrapartes===
[[cats:procedures:accounting:addbank|Adicionando uma Nova Conta de Contraparte]] - Criando um novo código de conta de contraparte para uso no CATS, incluindo códigos bancários.\\
[[cats:procedures:accounting:accountstatement|Imprimindo um Extrato de Conta]] - Formas de imprimir um extrato de conta no CATS.\\
[[cats:procedures:accounting:multipleaddress|Usando a Ferramenta de Múltiplos Endereços]] - Adicionando um endereço a uma empresa que possui vários endereços.\\
[[cats:procedures:accounting:1099report|Tutorial de Relatório 1099]] -\\
[[cats:procedures:accounting:1099report|Usando o Recurso de Nomes e Endereços de Contas]] - Use o recurso Contas: Nome/Endereço para acessar e atualizar rapidamente as informações da conta.\\
[[cats:procedures:accounting:envelopeprinting|Imprimindo um Envelope]] - Como imprimir um envelope no CATS.\\

===Manutenção e Atualização Contábil===
[[cats:procedures:accounting:isolateperiod|Isolando um Período]] - Isolando um período para congelar os dados até uma determinada data.\\
[[cats:procedures:closeyear|Fechando o Ano]] - O procedimento para fechar o ano financeiro no CATS e avançar os períodos contábeis.\\
[[cats:procedures:accounting:bankrec|Reconciliação Bancária]] - Conciliando seu extrato bancário com o razão geral no CATS.\\
[[cats:procedures:accounting:importtransaction|Importar Transações Bancárias]] - Importar e conciliar transações do extrato do banco ou do cartão de crédito.\\
[[cats:procedures:accounting:accountingsetup|Configuração Contábil]] - O CATS permite que o usuário defina um período mensal.\\

===Divisões e Departamentos===

===Moedas===
[[cats:procedures:currencies|Usando Múltiplas Moedas no CATS]] - Como configurar e usar múltiplas moedas no CATS.\\

==== Códigos e Termos ====
[[cats:procedures:codes:terms|Criando e Modificando Termos]] - Como criar Termos de Embarque, Termos de Pagamento, Termos de Pesagem, Termos de B/L e códigos de Trader, e o que esses códigos fazem no CATS.\\
[[cats:procedures:codes:product|Códigos de Produto, Categoria, Subcategoria e Descrição]] - Configuração e gerenciamento desses quatro tipos de códigos, todos relacionados a materiais para contratos.\\
[[cats:procedures:codes:othertraffic|Outros Termos de Tráfego]] - Gerenciamento de códigos para Localização (AF/XD/WH), Navio, Viagem, Status de Tráfego, Píer, etc.\\
[[cats:procedures:codes:costrelatedcodes|Códigos Relacionados a Custos]] - Destino, Porto, País, Ano de Safra, etc. Exclui a configuração do Código Geral de Custos.\\
[[cats:procedures:codes:certification|Nível de Certificação]] - Recurso que adiciona valor ou custo ao material.\\
[[cats:procedures:codes:costtoexdock|Custo até Exdock]] - Adicionando custos específicos a uma tabela que serão aplicados aos contratos.\\

==== Contratos ====
[[cats:procedures:contract:contractmainscreen|Tela Principal do Contrato]] - Apresenta todos os itens de menu nas telas principais de contratos de Compra e Venda e explica o que eles fazem.\\
[[cats:procedures:contract:addcontract|Tutorial de Inserção de Contrato]] - Criando um contrato no CATS.\\
[[cats:procedures:contract:batchadd|Adicionar Contratos em Lote]] - Adicionando contratos em lote no CATS.\\
[[cats:procedures:contract:confirmations|Criando Confirmações de Contrato]] - Como gerenciar contratos escritos (confirmações de contrato).\\
[[cats:procedures:contract:confirmationtemplates|Modelos de Confirmação de Contrato]] - Como criar um modelo de confirmação de contrato.\\
[[cats:procedures:contract:items|Itens do Contrato]] - Uma visão geral da tela de itens e do seu menu.\\
[[cats:procedures:contract:contractstatus|Relatório de Status do Contrato]] - Como criar um relatório que mostra o status de assinatura de todos os contratos.\\
[[cats:procedures:contract:contractflags|Usando Indicadores de Contrato]] - Adicionar, modificar e manter indicadores de contrato.\\
[[cats:procedures:contract:contractbuyerhistory|Histórico de Comprador/Vendedor]] - Como visualizar o histórico do comprador ou vendedor.\\

===Tipos Especiais de Contrato===
[[cats:procedures:contract:specialcontracttypes|Tipos Especiais de Contrato no CATS]] - Como criar tipos especiais de contrato no CATS.\\

==== Custos ====
[[cats:procedures:costs:costings|Visão Geral de Custos Detalhados por Item]] - Como usar custos baseados em itens de contrato.\\ 
[[cats:procedures:costs:generalcostcodes|Códigos Gerais de Custo]] - Configurando a área de códigos de custo e vinculando os códigos às contas do Razão Geral (G/L).\\
[[cats:procedures:costs:costanalysis|Análise de Custos]] - Configurando modelos para códigos de custo.\\ 

==== Operações com Futuros ====
[[cats:procedures:futures:addliquidatemovefutures|Adicionando, Liquidando e Movendo Hedges e Operações para Frente]] - Como alterar e adicionar hedges e operações no CATS.\\ 
[[cats:procedures:futures:pricefixing|Tutorial de Fixação de Preço/Hedge]] - Gerenciar as operações de hedge e futuros contra uma negociação física. \\
[[cats:procedures:contract:pricefixingletter|Criando Cartas de Fixação de Preço]] - Como criar uma carta de fixação de preço.\\  
[[cats:procedures:futures:tradereview|Inserção/Revisão de Dados de Operações]] - Adicionar operações especulativas e não físicas, ou anexar e desanexar físicos às operações.\\ 
[[cats:procedures:futures:futuresreports|Relatórios de Futuros]] - Visão geral das operações de futuros para comparação em um único relatório.\\
[[cats:procedures:futures:exchangesetup|Configurando Bolsas de Futuros e Produtos]] - Criar produtos de bolsa e configurar preços mensais para cada um.\\
 
==== Faturas ====
[[cats:procedures:invoices:invoicescreenoverview|Visão Geral da Tela de Fatura]] - Explicação dos campos na tela de fatura e do que cada item de menu faz.\\  
[[cats:procedures:invoices:inventoryinvoices|Criando Faturas de Inventário]] - Como adicionar faturas de compra e venda, selecionar inventário, alterar itens e lançar faturas. \\ 
[[cats:procedures:invoices:vendorinvoices|Criando Faturas de Fornecedores]] - Como adicionar faturas que não envolvem inventário.\\ 
[[cats:procedures:invoices:payablegrids|Criando Faturas em Grade de Pagamento]] - Criar uma fatura a partir de uma lista de itens em um relatório ou corresponder à grade de fatura de um fornecedor.\\ 
[[cats:procedures:invoices:updateinvoice|Como Atualizar Faturas]] - Modificar, finalizar, reverter e atualizar faturas.\\ 
[[cats:procedures:invoices:invoicetypes|Tipos de Fatura]] - Descrição detalhada dos tipos de fatura padrão.\\ 
[[cats:procedures:invoices:invoicetemplates|Modelos de Fatura]] - Como adicionar e editar modelos de fatura.\\ 

===Procedimentos de Fatura===
[[cats:procedures:invoices:unpostinvoice|Como Deslançar uma Fatura do Ano Atual]] -  Instruções para deslançar uma fatura.\\ 
[[cats:procedures:invoices:batchprocessing|Processamento em Lote de Faturas]] - Como realizar operações (imprimir, lançar, excluir) em várias faturas.\\ 
[[cats:procedures:invoices:remarks|Alterar Data de Vencimento/Observação da Fatura]] - Como modificar a data de vencimento ou observação em uma fatura lançada.\\ 
[[cats:procedures:invoices:inventorysubledger|Usando um Sub-razão de Inventário]] - Como configurar e usar o CATS para criar automaticamente lançamentos de valor de inventário, COGS e AP diferido quando as faturas são lançadas.

===Relatórios===
[[cats:procedures:invoices:openinvoicereport|Relatório de Faturas em Aberto]] - Um relatório que lista todas as faturas com saldo em aberto.\\ 
[[cats:procedures:invoices:pnfreport|Relatório de Provisórias Não Finalizadas]] - Um relatório que lista todas as faturas que ainda não foram finalizadas.\\ 
[[cats:procedures:invoices:statementoneinvoice|Extrato de Uma Fatura]] - Acessando um extrato para uma única fatura.\\ 
[[cats:procedures:invoices:monthlylisting|Imprimindo uma Listagem Mensal de Faturas para Uma Conta]] - Acessar faturas de uma conta dentro de um período específico.\\ 

==== Empréstimos ====
[[cats:procedures:loans:loanfeature|O Recurso de Empréstimos]] - Use este recurso para adicionar e atribuir garantias a um empréstimo.\\ 
[[cats:procedures:loans:loanstatement|Extratos de Empréstimo]]\\ 
[[cats:procedures:loans:collateralreport|Imprimindo o Relatório de Garantias]] - Encontrar detalhes sobre empréstimos e/ou garantias associadas a empréstimos.\\ 

==== Relatórios ====
[[cats:procedures:reports:makeareport|Criando e Modificando Relatórios no CATS]] Como os relatórios funcionam no CATS, incluindo seleção de registros, uso de ordenações e subtotais, e criação ou alteração de colunas nos relatórios.\\ 
[[cats:procedures:reports:quickexposure|Relatório de Exposição/Crédito]] - Como executar um relatório no CATS que mostra a exposição/crédito de uma conta.\\
[[cats:procedures:recentlyprintedreports|Relatórios Recentes e Favoritos]] - Encontrando e imprimindo relatórios recentemente utilizados.\\ 
[[cats:procedures:reports:reportmanagement|Gerenciando Relatórios e Propriedade de Relatórios]] - Gerenciando relatórios no CATS usando o recurso de propriedade de relatórios.\\ 
[[cats:procedures:reportscheduler|Configurando o Agendador de Relatórios]] - Usando o recurso de agendamento para imprimir relatórios automaticamente.\\ 
[[cats:procedures:customhtmlformats|Usando Fontes e Cores Personalizadas em Relatórios]] - Alterar fontes e cores nas saídas de relatórios em HTML.\\ 

===Relatórios de Posição===
[[cats:procedures:reports:openpositionreport|Relatório de Posição em Aberto]] - Criar e imprimir relatórios que mostram a posição (aberta ou outra) dos itens de contrato.\\ 
[[cats:procedures:reports:quickopenposition|Visualização Rápida de Posição em Aberto]] - Visualização rápida da criação/impressão de relatórios de posição em aberto.\\ 
[[cats:procedures:reports:inventoryreport|Relatório de Inventário]] - Uso de relatórios que exibem inventário (itens de contratos de compra).\\ 
[[cats:procedures:reports:inventorytransactions|Relatórios de Transações de Inventário]] - Criar e imprimir relatórios de itens de fatura.\\ 
[[cats:procedures:reports:contracthistory|Relatório de Histórico de Contratos]] - Uso de um relatório que mostra uma visão geral rápida dos contratos.\\ 
[[cats:procedures:reports:differencereport|Relatórios de Diferença]] - Verificar a diferença nos registros entre duas versões do mesmo relatório.\\ 
[[cats:procedures:reports:exceptionreports|Relatórios de Exceção]] - Configuração de relatórios de exceção.\\ 
[[cats:procedures:reports:netphysical|Relatório Físico Líquido]] - Criar um relatório que mostra toda a posição física registrada no CATS. \\ 
[[cats:procedures:reports:overall|Relatório de Posição Geral]] - Configurando um relatório de posição geral.\\ 
[[cats:procedures:reports:tracking|Relatório de Acompanhamento]] - Configurando um relatório de acompanhamento.\\ 
[[cats:procedures:reports:productionreport|Relatório de Produção]] - Configurando um relatório de produção.\\ 

==== Produção ====
[[cats:procedures:production:createproduction|Usando Produção para Converter Material]] - Converter inventário de matéria-prima em produto processado.\\
[[cats:procedures:productiondocs|Criando Documentos de Tráfego a partir da Produção]] - Gerar documentos de tráfego a partir da produção.\\
[[cats:procedures:rebagging|Reensacando Material]] - Usar produção para simplificar o processo de conversão de contêineres de transporte para sacos.\\

==== Trânsito e Localização ====
[[cats:procedures:traffic:locscreenoverview|Uma Visão Geral da Tela de Localização]] - Explicação da tela de localização e das opções do menu.\\ 
[[cats:procedures:traffic:markslookupandedit|Sobre as Marcas na Tela de Localização]] - Uma visão geral das marcas nas telas de localização.\\ 
[[cats:procedures:traffic:allocation|Alocando Telas de Localização]] - Como alocar compras para vendas. \\ 
[[cats:procedures:traffic:subdividingscreens|Como Subdividir Telas de Localização e Dividir Itens de Inventário]] - Subdividindo telas de localização.\\ 
[[cats:procedures:traffic:batchtraffic|Lista e Alterações em Lote nas Telas de Tráfego]] - Filtrando uma lista de telas de localização e alterando valores nelas.\\ 
[[cats:procedures:traffic:copytrafficinfo|Copiando Informações da Tela de Localização]] - Copiar informações de uma tela de localização para outra.\\ 
[[cats:procedures:traffic:weightreduction|Gerenciando Reduções de Peso]] - Como reduzir peso em contratos.\\ 
[[cats:procedures:traffic:scanningtrafficscreens|Escaneando Telas de Tráfego]] - Usando o escaneamento da tela de tráfego. \\
[[cats:procedures:contract:trackingonscreen|Histórico da Tela de Tráfego]] - Uma visão geral do rastreamento em uma tela de tráfego.\\ 

=== Pedidos ==
[[cats:procedures:traffic:orders|Criando e Modificando Documentos de Tráfego]] - Trabalhando com documentos de tráfego no CATS.\\ 
[[cats:procedures:traffic:ordersscan|Escaneando Pedidos de Tráfego]] - Usando o escaneamento de pedidos de tráfego.\\ 
[[cats:procedures:traffic:ordertemplates|Criando Modelos de Pedido e Pedidos Internos]] - Como criar múltiplos modelos para diferentes tipos de pedidos e quando usar pedidos internos.\\ 
[[cats:procedures:traffic:vendororders|Criando Pedidos de Fornecedores]] - Como gerenciar funções de fornecedores, modelos de pedidos de fornecedores e criar pedidos de fornecedores.\\ 
[[cats:procedures:traffic:creditlimitwarnings|Avisos de Limite de Crédito e Contas Vencidas]] - Como gerenciar avisos de limite de crédito em pedidos de tráfego.\\ 
[[cats:procedures:traffic:trucking|Taxas de Transporte em Formulários de Tráfego]] - Como criar uma taxa de transporte em um formulário de tráfego.\\ 

=== Relatórios ===
[[cats:procedures:traffic:trafficreporttypes|Tipos de Relatórios de Tráfego]] - Relatórios de tráfego comuns e como configurá-los.\\ 

<note important>Os links a seguir discutem um recurso que requer consulta com a NDS:</note>

=== Alocação Livre ===
[[cats:procedures:traffic:allocation:allocatefromtraffic|Alocando a partir de uma Tela de Localização]] - Alocando material da tela de localização para uma venda usando alocação livre.\\
[[cats:procedures:traffic:allocation:createasale|Criando uma Nova Venda ao Alocar]] - Criar uma venda correspondente ao alocar a partir da tela de localização.\\
[[cats:procedures:traffic:allocation:allocatefromsale|Alocando a partir de uma Venda]] - Alocando material de uma venda para uma tela de localização usando alocação livre.\\

==== Amostragem ====
[[cats:procedures:sampling:addreviewsamples|Adicionando, Revisando e Gerenciando Amostras]] - Trabalhando com resultados de amostragem.\\
[[cats:procedures:sampling:createsampleorder|Criando e Trabalhando com um Pedido de Amostra]] - Criando um pedido de amostra (SO) e adicionando uma amostra a ele.\\ 
[[cats:procedures:sampling:runasamplingreport|Relatório de Amostragem]] - Executar um relatório de amostragem .\\

==== Utilitários e Manutenção ====
[[cats:training:gettingstarted|Primeiros Passos com o CATS]] - Informações detalhadas sobre como configurar o CATS.\\ 
[[cats:procedures:printersetup|Selecionando uma Nova Impressora no CATS]] - Escolher uma nova impressora para um usuário do CATS.\\ 
[[cats:procedures:maintenance:savedtexts|Como Criar e Editar Observações]] - Criando e editando notas salvas no CATS.\\ 
[[cats:utilities:azurebackup|Configurando um Backup Online]] - Trabalhando com a ferramenta de backup do CATS.\\ 
[[cats:utilities:sentryreporting|Configurando Monitoramento Automático de Problemas]] - Como usar o sistema automático de relatório de problemas.\\
[[cats:procedures:maintenance:trackingnotifications|Configurando Notificações por Email]] - Usando notificações por email.\\
[[cats:procedures:maintenance:usersandrights|Usuários e Permissões]] - Como criar usuários e modificar permissões.\\
[[cats:procedures:maintenance:userpreferences|Preferências do Usuário]] - Como configurar ajustes específicos do usuário.\\
[[cats:procedures:maintenance:trackingfile|Rastreamento de Operações e Erros]] - Como acessar e imprimir arquivos de rastreamento.\\
[[cats:procedures:maintenance:questionmark|Usando o Recurso de Ponto de Interrogação]] - Como acessar e usar o recurso de ponto de interrogação no CATS.\\
[[cats:procedures:homescreen|Tela Inicial do CATS]] - Personalizando a tela inicial do CATS.\\
[[cats:procedures:documentmanger|Gerenciador de Documentos]] - Como anexar documentos no CATS.\\
[[cats:procedures:workscheduler|Agendador de Tarefas]] - Como programar processos automáticos para serem executados independentemente em uma data e hora específicas.\\ 
[[cats:procedures:quicksearch|Busca Rápida do CATS]] - Como acessar e usar o recurso de busca rápida do CATS.\\