===== Adicionando um Novo Código de Conta de Contraparte ===== {{entry>0;Account/Add;-}}{{entry>0;Account/New;-}}{{entry>0;Account/Codes;-}}Ocasionalmente, você precisará adicionar novos códigos de conta ao CATS. Os códigos de conta são usados para corretores, vendedores, clientes, transportadores e outras partes com as quais você interage. Os códigos de conta devem ser atualizados conforme as informações de contato mudam. Aqui está o procedimento para adicionar um novo código. ==== Adição Rápida de um Novo Código de Conta ==== - No menu principal, selecione **Contabilidade > Nomes/Endereços de Contas > Adicionar Conta**. - Insira o código que deseja usar e clique em **OK** para prosseguir. - A tela de detalhes da conta aparecerá. Clique em **Editar** para alterar qualquer detalhe. - Selecione **Salvar** para finalizar a criação desta conta. - Escolha **Sair** para retornar à conta principal e começar a usar o novo código. ==== Adicionando o Código ==== No menu principal, selecione **Contabilidade > Nomes/Endereços de Contas > Adicionar Conta**. \\ [{{:cats:procedures:accounting:acctsadd_accessmenu.png|Selecione "Adicionar Conta" no menu principal}}] Insira o código que deseja usar para a nova conta e clique em **OK** para prosseguir. Seu código de conta pode ter sete ou dez caracteres. [{{:cats:procedures:addbank:addaccount_enternewcode.png|Insira um código exclusivo para esta conta}}] A tela de Detalhes da Conta aparecerá. ==== Inserindo Detalhes e Tipo de Conta ==== Clique em **Editar** para começar a preencher os detalhes da conta. Você deve preencher um endereço principal para a conta, bem como endereços de Fatura e Contrato, caso estes sejam diferentes do endereço principal. Se desejar inserir termos de pagamento padrão para este código, poderá fazê-lo aqui. [{{:cats:procedures:addbank:accounts_editaccountcodedetails.png|Preencha os detalhes da conta}}] Selecione **Salvar** no menu para finalizar a criação desta conta. Observe que você NÃO precisa preencher o campo **Tipo** a menos que esteja usando Armazéns no arquivo de conta, ou se estiver criando um Corretor ou Banco. Escolha Sair para retornar ao menu principal e começar a usar o novo código de conta. ==== Adicionando a partir de uma Consulta ==== Se você tiver esta opção habilitada, poderá adicionar códigos de conta a partir da área encontrada na opção de menu **Contabilidade > Contas: Nome/Endereço > Consultar Contas**. [{{:cats:procedures:accounting:acctscan_accessmenu.png|Consulte a lista de contas}}] A partir da consulta, você pode ver e ordenar as contas por Tipo. [{{:cats:procedures:addbank:accounts_addfromscan.png|Escolha Adicionar para criar um novo código}}] Para criar um novo código de conta, escolha **Adicionar** no menu e proceda normalmente. ==== Adicionando uma Conta Bancária ==== {{entry>0;Account/Add Bank;-}} Configurar uma conta bancária é um processo bastante simples, mas requer alguns passos a mais do que o procedimento normal de criação de conta. Os bancos no CATS são usados tanto como representações de bancos reais quanto como uma forma de trocar moedas estrangeiras. Primeiro, siga as etapas de criação de conta acima e continue conforme indicado abaixo. === Detalhes Bancários === Selecione **Editar** para inserir detalhes sobre o banco nos campos fornecidos. [{{:cats:procedures:addbank:addacount_fillinglno.png|Insira os detalhes do banco nos campos fornecidos.}}] No campo **Tipo**, insira **''BAN''** (ou o tipo de conta da sua empresa para bancos, configurado na área de Tipos de Conta). Se o banco estiver em qualquer moeda diferente do padrão do sistema, insira o código da **Moeda** no espaço fornecido. Em seguida, preencha o número do livro razão de **''Caixa''** para o CATS usar ao inserir transações contábeis neste banco. Este número já deve existir na lista de [[cats:procedures:accounting:glfinancialsreports|Contas do Livro Razão]] no CATS e ser classificado como tipo **''CAIXA''** lá. [{{:cats:procedures:addbank:glscan_typecash.png|Contas do livro razão que podem ser associadas a bancos}}] Quando terminar, selecione **Salvar** no menu superior da tela de edição para salvar as alterações e revisar a nova conta.\\ ==== Editando Informações em um Código de Conta ==== Para atualizar informações sobre uma conta, vá para **Contabilidade > Contas: Nome/Endereço > Revisar Conta**. [{{:cats:procedures:accounting:acctsreview_accessmenu.png|Navegue até Revisar um código de conta.}}] Em seguida, insira o código da conta que deseja atualizar e escolha **OK** para prosseguir. [{{:cats:procedures:addbank:accountcodes_entercodetoreview.png|Insira um código para revisar e escolha OK.}}] Como alternativa, você pode navegar até a consulta de códigos de conta, clicar em um código e escolher **Editar** no menu. [{{:cats:procedures:addbank:accountcodes_editfromscan.png|Destaque um código na consulta e escolha Editar para alterar os detalhes.}}] Selecione **Editar** para alterar os detalhes mostrados nesta tela de conta. [{{:cats:procedures:addbank:accountcodes_selectedit.png|Escolha Editar para atualizar as informações da conta.}}] Quando terminar, escolha **Salvar** no menu para salvar as alterações. [{{:cats:procedures:addbank:accountcodes_savechanges.png|Clique em Salvar para salvar suas alterações e prosseguir.}}] ==== Tipos de Conta ==== Você pode configurar categorias de tipos de conta no CATS. Essas contas diferenciam contas especiais armazenadas no arquivo de Nomes/Endereços e podem ser usadas para filtrar registros em relatórios. Alguns tipos de conta, como BAN, BRO e WH, devem ser criados para uso no CATS. * BAN - Uma conta deve ser do tipo BAN para ser usada em transações de caixa no CATS. * BRO - Uma conta deve ser do tipo BRO para ser usada em contratos de corretores e faturas. * WH - Existe um relatório especial para contas designadas como tipo WH. Este relatório fornece o valor em dólares do inventário por armazém. Excluir os tipos de conta para BRO e BAN removerá esta designação de tipo de conta dos códigos de banco e corretor existentes. === Adicionando Tipos de Conta === Para adicionar um tipo de conta, vá para **Contabilidade > Contas: Nome/Endereço > Tipos de Conta**. [{{:accts_acounttypes.png|Adicionar um tipo de conta}}] [{{:accttypes_add.png|Escolha adicionar para incluir um tipo de conta}}] Insira o tipo e pressione **Aplicar** para continuar. [{{:accttypes_addtype.png|}}] Adicione uma descrição e pressione **Aplicar** para continuar. [{{:accttypes_adddescription.png|}}] O tipo de conta foi criado. [{{:accttypes_typeadded.png|}}] {{tag>"adicionar conta" "conta bancária" "banco" "códigos de conta" "revisar conta" "editar conta"}}{{entry>0;Accounting/Banks;-}}{{entry>0;Banks;-}}{{entry>0;Account Codes;-}}{{entry>0;Accounts/Edit;-}} {{entry>0;Add Account Types;-}}