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Como Deslançar uma Fatura

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O sistema permite deslançar faturas do razão geral que estejam datadas dentro do ano fiscal atual. Isso não exclui a fatura, apenas remove o registro lançado do razão geral. Se a mesma fatura for lançada novamente no arquivo, geralmente todos os pagamentos contra esta fatura podem ser reaplicados.

Geralmente, apenas supervisores têm acesso ao recurso de deslançar faturas.
Use o cancelamento do lançamento de faturas apenas para alterações que não afetem o valor, unidades ou peso, ou para faturas que não tenham sido enviadas a um cliente. Nunca exclua faturas deslançadas que possuam transações contra elas, a menos que você possa excluir (não estornar, mas excluir) essas mesmas transações.

O Procedimento para Deslançar

Para deslançar uma fatura do ano atual, vá em Manutenção > Ajustes > Ajustes de Fatura > Deslançamento de Fatura.

Use o menu Manutenção Ajustes Ajustes de Fatura para deslançar faturas.
Você pode visualizar este menu em vez do anterior: Manutenção > Ajustes > Deslançamento de Fatura. Isso depende da sua versão do sistema.

Pode ser solicitado que você insira a senha padrão do sistema 1. Peça essa senha ao seu supervisor. Insira a senha e pressione a tecla [Enter] no seu teclado para prosseguir.

Insira a senha padrão do sistema 1 e pressione Enter para continuar.

Você verá uma tela solicitando detalhes sobre a fatura a ser deslançada.

Detalhes do Deslançamento de Fatura

Você pode optar por inserir todos os detalhes manualmente ou usar o botão Pesquisar… para procurar em uma lista de faturas de uma conta.

Inserindo Detalhes da Fatura

Para deslançar uma fatura sem usar a função de pesquisa, insira os detalhes precisos desta fatura:

Quando terminar, desmarque a opção rotulada como Apenas Imprimir Informações (Não Executar Ação) e escolha Deslançar.

O sistema solicitará que você confirme o deslançamento desta fatura. Selecione Sim para prosseguir ou Não para cancelar.

Escolha Sim para Deslançar ou Não para cancelar.

Um relatório de progresso na tela será exibido, mostrando o número de itens removidos do razão. Quando terminar, selecione Fechar para continuar.

Escolha Fechar para encerrar este relatório de progresso.

Ao finalizar o deslançamento, clique no botão Cancelar na tela de detalhes para retornar ao menu principal.

Clique em Cancelar para retornar ao menu principal.

Usando o Recurso de Pesquisa

Em vez de inserir todos os detalhes, você pode optar por escolher uma conta para filtrar e clicar no botão Pesquisar… para ver uma lista de todas as faturas lançadas para aquela conta.

Escolha uma fatura da lista e selecione Continuar para retornar à tela de detalhes de deslançamento.

Escolha uma fatura para deslançar e selecione Continuar.

Desmarque a opção rotulada como Apenas Imprimir Informações (Não Executar Ação) e escolha Deslançar.

Desmarque apenas informações e selecione Deslançar.

Você verá uma caixa de progresso que rolará na tela. Quando terminar, selecione Fechar para retornar à tela de detalhes da fatura.

Feche a caixa de progresso para retornar ao deslançamento de faturas.

Ao finalizar o deslançamento, clique no botão Cancelar na tela de detalhes para retornar ao menu principal.

Clique em Cancelar para retornar ao menu principal.

Deslançando Faturas de Comissão

Se suas configurações permitirem criar e lançar faturas de comissão automáticas, você poderá deslançá-las da mesma forma que as faturas regulares. Basta usar a conta do corretor em vez da conta principal da fatura.

Insira a conta do corretor na tela de deslançamento de fatura.

Você pode até usar o recurso de pesquisa para encontrar a fatura do corretor. Você verá que a maioria dos tipos será as ou ac, ou o código de fatura de corretor da sua empresa.

A maioria das faturas é do tipo ac ou as, comissões de corretor.

Siga as instruções na seção acima para deslançar a fatura normalmente.

Se você pretende alterar a comissão na fatura de inventário, precisará deslançar essa fatura também.

Depois, você pode atualizar a comissão na fatura de inventário (compra ou venda regular) à qual esta fatura de comissão estava vinculada.

Se você deslançar uma fatura regular com uma fatura de corretor anexada, poderá ser solicitado a lançar novamente a comissão do corretor. Se você NÃO deslançou a comissão do corretor, não responda Sim a esta pergunta. Caso contrário, você terá uma fatura duplicada.

Recalculando Informações de Pagamento

O sistema tenta recalcular todas as informações de pagamento quando as faturas são deslançadas e lançadas novamente. Às vezes, ele não consegue recalcular o saldo em uma fatura lançada novamente e uma Recalculação Contábil precisaria ser executada.

Se você imprimiu uma fatura, lançou e depois registrou um pagamento contra ela, ao deslançá-la, a fatura impressa agora refletirá esse pagamento. Ou seja, se a fatura original dizia Devido a Você: $500.000 e você pagou $480.000, a fatura reimpressa e lançada novamente agora dirá: Fatura: $500.000 Pagamento: $480.000 Devido a Você: $20.000

Isso pode ser ajustado usando a opção de menu Prof em uma fatura deslançada para remover as informações de pagamento exibidas ali.

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