Cómo Utilizar el Informe de Recalculo Contable
El procedimiento de Recálculo Contable calcula los saldos de las cuentas en el archivo de Nombre/Dirección y en el Libro Mayor. Este procedimiento también puede encontrar elementos incorrectos en el libro mayor e informarle de esos errores en la copia impresa.
Ejecutar un Recálculo Contable
Para ejecutar un recálculo contable, vaya a Mantenimiento > Recálculos/Comprobaciones > Recálculo Contable.
Aparecerá una lista de opciones. Utilice las opciones por defecto para ver un recálculo normal. Haga clic en el botón Recalcular para continuar.
CATS necesita mostrarle una copia impresa del resultado del recálculo. Para una visualización sencilla en pantalla, elija HTML > Abrir en el Navegador. Para ver una copia impresa física, elija Impresora.
Tiene la opción de programar el recálculo contable para que se ejecute más tarde, o comenzar ahora. Si elige una hora diferente y selecciona Programar, esta instancia de CATS permanecerá en espera hasta que cancele el recálculo o comience la hora programada.
Aparecerá una ventana con una cuenta atrás hasta la hora de inicio del recálculo.
Para empezar a ejecutar el recálculo inmediatamente, seleccione Comenzar Ahora.
Al finalizar, CATS mostrará un mensaje de éxito y el informe impreso, con los errores mostrados junto a sus correspondientes números de error.
Lectura y Corrección de Errores en el Informe
CATS puede utilizar el proceso de recálculo contable para corregir una serie de errores mediante la compensación de asientos incorrectos en una cuenta de cuadre, de suspensión o de ajustes. A continuación se presentan explicaciones detalladas e instrucciones para corregir cada uno de estos errores.
y eligiendo un número de cuenta del libro mayor para realizar los ajustes necesarios.
Marque la casilla Ejecutar corrección de errores y, a continuación, seleccione de la lista de errores.
Introduzca un número de cuenta del libro mayor para utilizarlo en Ajustes de Costes (A/P) y Ajustes de Ventas (A/R).
Factura No Encontrada
Este error se produce cuando se elimina una factura que tiene una transacción en el libro mayor asociada (desembolso o recibo). Si la transacción es contra una factura de compra/proveedor, entonces la cuenta del libro mayor se cambia de la cuenta de A/P al número de cuenta que introduzca en el campo Cuenta de Ajuste de Costes de la pantalla de recálculo contable.
Si la transacción es contra una factura de venta, entonces la cuenta del libro mayor se cambia de la cuenta de A/R al número de cuenta que introduzca en el campo Cuenta de Ajuste de Ventas.
Transacción de Factura No Encontrada
De manera similar al mensaje anterior, este error se muestra cuando no se encuentra una transacción que trasladó saldos de una factura a otra.
Transacción Descuadrada
Normalmente las transacciones no se pueden registrar en el libro mayor si están descuadradas. Puede ocurrir que ciertas partes de una transacción se eliminen o modifiquen de tal manera que queden descuadradas. CATS eliminará la transacción si decide corregir este error, por lo que se debe realizar un segundo recálculo después de la corrección de errores para asegurarse de que ningún otro elemento se haya visto afectado.
Discrepancia de División/Departamento
El número de división o departamento en la transacción no coincide con el de la factura o los registros asociados.
Uso Incorrecto del Número de Cuenta de A/R y A/P
Si una transacción que no es de factura (un recibo o desembolso no aplicado a una factura) o un asiento del diario general afecta a A/R o A/P, entonces la transacción se trasladará a la cuenta de ajuste del libro mayor.
Número de Cuenta del Libro Mayor Incorrecto para Transacción de A/R y A/P
Si una factura de venta realiza un cargo en una cuenta distinta de A/R, o una factura de compra realiza un abono en una cuenta distinta de A/P, CATS trasladará la transacción a la cuenta de A/R marcada como GL_AR o a la cuenta de A/P marcada como GL_AP.
Errores de Saldo en el Libro Mayor
El saldo de apertura en el Libro Mayor para las cuentas de A/P y A/R debe coincidir con los saldos de todas las faturas que estaban abiertas a principios de año. El primer número es la cuenta del libro mayor (ya sea A/R o A/P) que está descuadrada. El segundo número es el importe en dólares de las facturas abiertas. El tercer número es el importe en dólares del saldo de apertura de la cuenta del libro mayor. El saldo de apertura de la cuenta del libro mayor se modificará para que coincida con las facturas abiertas y se realizará un ajuste inverso en la cuenta de suspensión.
Del mismo modo, el saldo actual del libro mayor debe coincidir con los saldos de todas las facturas abiertas actualmente. Un saldo final (o actual) descuadrado suele estar causado por otros errores en el recálculo. La corrección de esos errores probablemente eliminará el error de saldo final del informe. Haga clic aquí para ver la página y obtener más información sobre cómo hacer coincidir los números GL_AP y GL_AR y encontrar discrepancias.
Proceso de Saldo Cero en Moneda por Defecto
Las diferencias en los tipos de cambio pueden causar este problema, donde queda un saldo en las facturas para la moneda por defecto pero no hay saldo en la moneda extranjera. Por ejemplo, una factura puede tener un saldo de 0.00 EUR pero un saldo en USD de 0.03 debido a la variación de los tipos de cambio.
Esto se clasifica como un procedimiento separado en el Recálculo Contable. Debe ejecutar esta operación seleccionando la casilla de verificación para Saldo Cero en Moneda por Defecto y, a continuación, seleccionando la opción *Exclusivo (Solo importe cero)*.
CATS liquidará los saldos de la moneda por defecto y asignará el importe de cuadre a la cuenta del libro mayor de ajustes que introduzca.
Un Recálculo Limpio
