0;Recibos/Modificar;- 0;Recibos/Estornar;- 0;Recibos/Excluir;-0;Transações/Excluir;-0;Transações/Estornar;-0;Transações/Modificar;-0;Desembolsos/Excluir;-0;Desembolsos/Modificar;-0;Desembolsos/Estornar;-

Transações pendentes podem ser modificadas ou excluídas a qualquer momento antes da postagem. Algumas transações que já foram postadas no razão geral ainda podem ser alteradas, anuladas ou removidas do razão. Estas instruções são as mesmas para todos os tipos de transações.

Estas instruções aplicam-se apenas a recibos, desembolsos, lançamentos de diário geral e transferências bancárias. Faturas não podem ser modificadas a partir do razão geral do CATS.

Ocasionalmente, você precisará modificar transações que foram inseridas com data, valor, número de cheque ou conta do razão geral incorretos. Isso pode ser feito tanto para transações pendentes quanto para postadas.

Na lista de transações pendentes, escolha Modificar na barra de ferramentas.

Modificar uma Transação Pendente

A partir do razão geral (lista de transações postadas), realce a primeira entrada no arquivo para a transação e escolha Ferramentas > Transação: Modificar.

Selecione o menu Ferramentas para Modificar uma Transação Postada

A transação será aberta em outra janela de listagem. Você pode alterar os valores (exceto o valor do depósito) diretamente nesta listagem, mas precisará escolher Ferramentas e selecionar uma opção no menu para alterar outras partes da transação.

Selecione Ferramentas para Alterar Campos Especiais

Se você escolher Data, por exemplo, será solicitado que insira a data em outra janela. Insira a data, escolha OK e depois selecione Continuar no menu superior.

Modificar a Data da Transação

Será solicitado que você salve suas alterações. Selecione Sim para salvar ou Não para cancelar e retornar à tela anterior.

Salvar Transação Modificada

Quando você imprime ou tenta postar uma transação que está desequilibrada, o CATS emitirá um aviso no relatório da transação e não permitirá a postagem, conforme mostrado abaixo.

Mensagem de Transação Desequilibrada

Neste caso, temos uma transação pendente com um valor de depósito incorreto.

Transação com Valor de Depósito Incorreto

Selecione Modificar ao visualizar a transação na listagem. Escolha Ferramentas > Valor do Depósito e você poderá alterar o valor do depósito; o CATS recalculará o saldo da transação.

Selecione Ferramentas para Alterar Campos Especiais

Alternativamente, o CATS oferecerá para corrigir uma transação desequilibrada para você. Se você escolher Modificar e depois tentar clicar em Continuar, verá a seguinte mensagem:

Confirmação para Corrigir Transação Desequilibrada

Selecione Sim para continuar e um relatório aparecerá com os detalhes de como a transação foi corrigida. Clique no botão Fechar para encerrar esta janela.

Relatório de Transação Corrigida

Após corrigir a transação manualmente ou permitir que o CATS a corrija, será solicitado que você salve as alterações. Selecione Sim para salvar e o CATS retornará à listagem de transações.

Salvar Alterações na Transação Corrigida

Imprima a transação agora e o registro não apresentará mais o aviso de Transação Desequilibrada. Você poderá postar a transação normalmente.

Estornar (também chamado de anular) é um procedimento útil para transações que não devem ser excluídas. Em geral, você deve estornar itens de períodos anteriores em vez de excluí-los. Dependendo das configurações da sua empresa, pode ser necessário fazer login como Supervisor para anular uma transação. Na listagem do razão, realce o registro superior e selecione a opção de menu Transação > Estornar.

Anular (Estornar) uma Transação

Será solicitado que você insira os detalhes para este estorno, incluindo Data e Nota. Escolha Aplicar quando terminar.

Detalhes da Transação de Estorno

O CATS criará um lançamento igual e oposto e o postará no razão geral. Aqui está o recibo original e seu estorno na listagem do razão.

Transações Original e de Estorno

Os saldos das faturas e do razão geral foram restaurados para onde estavam antes da criação da primeira transação.

Todas as transações pendentes e algumas transações postadas podem ser excluídas.

Transações pendentes podem ser excluídas pelo ID de usuário que as inseriu ou pelo ID de usuário do Supervisor. Basta realçar a transação que deseja excluir na listagem de transações pendentes, selecionar Excluir e, em seguida, Uma Transação, Tudo por ID ou Selecionar Intervalo.

Excluir Transações Pendentes

Se você escolher Selecionar Intervalo, verá um seletor que permitirá escolher as transações para exclusão. Realce qualquer uma das linhas pertencentes a cada transação que deseja excluir e selecione Continuar.

Excluir um Intervalo de Transações

Será solicitado que você confirme a exclusão. Selecione Sim para prosseguir ou Não para cancelar.

Confirmar Exclusão de Transações

Use a função de exclusão em vez da função de estorno se o item foi inserido recentemente e se você não precisa manter um registro da transação (por exemplo, nenhum cheque foi enviado ou você pretende reinserir a transação com detalhes atualizados).

Para encontrar o registro superior, observe as colunas Refno ou Transact# na listagem do razão. O registro superior é a primeira linha com um número diferente do item acima dela.

A Linha Superior de uma Transação

Para desmarcar a compensação de uma transação, selecione Ferramentas > Desmarcar Conciliação Bancária no menu superior.

A coluna BnkStmnt agora estará limpa de números.

A partir do razão geral, selecione Ferramentas > Excluir. Se a opção não estiver lá ou estiver acinzentada, uma das condições listadas acima não foi atendida.

Menu Ferramentas para Excluir uma Transação Postada

Será solicitado que você confirme a gravação das alterações no registro. Selecione Sim para prosseguir com a exclusão ou Não para cancelar.

Salvar Alterações no Registro Excluído

O CATS retornará ao razão geral. A transação não constará mais em nenhum relatório ou na listagem do razão.