Modificando e Atualizando Faturas [CATS Knowledge Base]

Usando o recurso Atualizar > Modificar em uma fatura lançada, você pode criar uma nova fatura, copiada da antiga, mas com uma nova data e número. O saldo restante da fatura original é transferido para a fatura atualizada.

Copiar - Cria uma nova fatura que é uma cópia exata desta, com uma nova data e número, mas que não referencia a fatura original de forma alguma. Útil para pagamentos de cobranças regulares, como contas de fornecedores.
Estornar - Cria uma fatura igual, mas oposta, com um novo número. Reverte o efeito no razão geral e no inventário. Para compras, remove material do inventário. Para vendas, coloca o material de volta no inventário. Se você estornar uma fatura que foi paga, deverá remover a transação ou anulá-la no razão geral.
Modificar - Cria uma nova fatura com nova data e número. Referencia a fatura original e move o saldo da original para a nova fatura.
Finalizar - Pega uma fatura proforma ou provisória e cria uma nova fatura final. O saldo provisório é movido para a fatura final e a fatura é removida do relatório de Provisões Não Finalizadas. Haverá uma cadeia desde a primeira proforma até a fatura final.
Ajuste de Peso - Uma fatura de ajuste de peso é uma fatura especial que calcula a perda ou ganho com base nos termos de pesagem do contrato e na quantidade de material em bom estado recebido.

Você deve modificar uma fatura se:

Estiver finalizando uma fatura proforma.
O peso ou unidades mudaram para uma fatura já enviada a um cliente ou fornecedor.
Você não pode deslançar a fatura e precisa fazer uma alteração.
A fatura possui transações lançadas contra ela.
A fatura é de um período contábil anterior.

Selecione Upd > Copiar para criar uma cópia de uma fatura lançada existente. Isso criará uma nova fatura com um novo número e data, mas para o mesmo contrato, conta, unidades, peso e valor. Isso é mais útil para faturas de fornecedores de despesas recorrentes ou para recebíveis diretos cobrados de clientes.

Selecione Upd > Modificar a partir de uma fatura lançada.

Menu Atualizar Modificar Fatura

O sistema mostrará um número de fatura, número de contrato, conta e data, assim como ao criar uma nova fatura. Selecione Aplicar para continuar.

Tela de Modificar Fatura

Como o sistema lança apenas a diferença de valor entre a fatura original e uma fatura atualizada, se você tentasse lançar uma fatura exatamente igual à original, o valor na fatura seria $0,00. No entanto, você poderia alterar o peso ou as unidades, mas não o valor, e ainda assim lançar esta fatura. Você também pode acessar Escolher Itens da Fatura > Revisar Itens da Fatura, escolher um item e Editar para alterar o peso, unidades ou valor.

Revisão de Itens da Fatura

Editar Fatura

Selecione Aplicar ao terminar e o sistema exibirá o item atualizado na lista de itens na tela.

Alternativamente, você pode adicionar um novo item de fatura para ajustar as unidades, peso ou valor.

O “Valor a lançar” é mostrado no canto inferior direito, ao lado do valor da “Fatura anterior”. No exemplo mostrado aqui, alteramos o peso para 15.009 KG e o valor para $36.772,05.

Como mostrado no canto inferior direito, apenas $408,00 (a diferença entre a fatura original e a modificada) será lançado no razão geral.

Além disso, uma alteração no inventário será lançada: 200 LB serão adicionados ao inventário.

Você também pode ajustar faturas criando itens de fatura com peso, unidades ou valores negativos.

Fatura Final

Imprima e lance a fatura normalmente e você verá a alteração lançada no contrato.

Imprimir HTML da Fatura

Aqui está o Registro de Uma Fatura para esta fatura, para que você possa ver como é essa cadeia de faturas. As entradas de tipo Q e q são ajustes feitos pelo sistema para mover o saldo da fatura original para a fatura final.

Selecione Sair após o lançamento para retornar ao menu de Faturamento.

Selecione Upd > Estornar a partir de uma fatura lançada.