0;Códigos de Transação;- Você pode visualizar os códigos de transação em relatórios e na varredura do razão geral. Em geral, a transação em letras maiúsculas é o lançamento que você inseriu, e a parte em minúsculas é o valor de comprovação ou lançamento do lado oposto.

Na coluna T para o Tipo, você pode ter os seguintes códigos relacionados a transações:

• R/r = Crédito na conta do razão geral ou banco.
• P/p = Débito da conta do razão geral ou banco.
• Q/q = Lançamento no diário geral ou movimentações internas do sistema, como mover o saldo de uma fatura para outra ou transações de saldo em moeda estrangeira.

Na coluna TrCd, você pode ter os seguintes tipos de códigos de transação:

• BD = Depósito bancário, parte de um recebimento.
• AC/ac = Fatura de comissão.
• CK = Cheque para pagamento.
• bt = Transferência bancária.
• fx = Ajuste de moeda estrangeira.

Na coluna T, você pode ter os seguintes valores para faturas:

• OP/OA = Faturas em conta.
• I/i = Fatura de venda.
• A/a = Fatura de compra.

Além do código principal do tipo de fatura, o sistema utiliza os seguintes campos do arquivo de códigos em Contabilidade > Tipos de Fatura:

• Código de Transação - Este código de dois dígitos foi criado quando este tipo de fatura foi configurado. Ele preenche a coluna TrCd do razão geral.
• Tipo de Fatura - As duas primeiras letras são usadas para o tipo de fatura. Isso é extraído para a coluna InvoType.

Lista de tipos de fatura e códigos de transação.

Q/q = Lançamentos que o sistema faz para ajustar saldos. Entradas Q podem ser usadas nas seguintes transações:

• Para mover saldos de faturas provisórias para suas respectivas faturas finais.
• Para criar movimentações automáticas de moeda.
• Para lançamentos que movem valores entre inventário e custo das mercadorias vendidas.

Aqui está um exemplo de varredura do razão geral com lançamentos da maioria dos tipos disponíveis.

Tipos de Códigos de Transação na Varredura do Razão Geral

Combinando os dois códigos, podemos interpretar o tipo de transação. Exemplos incluem:

• I SF FI é um lado de uma fatura de venda registrada, sendo o nível superior da fatura, e i SF FI é o lado oposto, referente aos itens da fatura.
• A AP PU é um lado de uma fatura de compra registrada, sendo o nível superior da fatura, e a AP PU é o lado oposto, referente aos itens da fatura.
• P CA CK é a linha principal de um pagamento, e p é usado para cada aplicação do pagamento contra diferentes faturas ou números de razão geral.
• R BD é a linha principal de um recebimento, sendo a linha de depósito bancário, e r é usado para cada aplicação do depósito ou crédito.