Función de Saldo Cero en Moneda por Defecto
Este es el procedimiento para poner a cero el saldo de la moneda por defecto (USD) en facturas que ya no tienen saldo en la divisa extranjera. Por ejemplo, si observa que una factura tiene un saldo de 0.01 en USD pero ningún saldo en la divisa extranjera, puede utilizar este procedimiento para realizar pequeñas transacciones en la cuenta de Pérdidas y Ganancias (P&L) de Divisas para saldar estas facturas a cero. Se ejecuta desde la función de recálculo contable. Vaya a Mantenimiento > Recálculos/Comprobaciones > Recálculo Contable.
Primero, debe ejecutar este procedimiento con la opción “Solo información” para ver qué acciones tomará CATS con los saldos. Marque las opciones para:
- Comprobar el saldo del libro mayor.
- Conciliar cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
- Facturas en divisas: corregir tipos de cambio y saldo cero por defecto. Seleccione la fecha de corte (introduzca la última fecha a utilizar, por ejemplo, la fecha de hoy). Solo información.
Elija Recalcular para continuar.
CATS le mostrará las opciones que debe utilizar para esta función. Deje las casillas marcadas tal como se muestra y elija Aplicar.
Elija dónde imprimir el informe de los cambios que realizará CATS.
Elija Comenzar Ahora para iniciar el recálculo.
CATS imprimirá una lista de las transacciones que modificará.
Si la información parece correcta, puede ejecutar el procedimiento de forma definitiva. Aquí están las opciones que debe utilizar para ejecutar el procedimiento. Debe desmarcar la casilla Solo información. La opción Ejecutar primero y luego salir le permitirá realizar este procedimiento sin tener que recalcular todo el sistema de nuevo. Elija Recalcular para continuar.
Elija dónde imprimir el informe de los cambios que realizará CATS.
Elija Comenzar Ahora para iniciar el recálculo.
Revise la copia impresa para asegurarse de que todo parezca correcto.