Como Utilizar o Relatório de Recalculo Contábil
O procedimento de Recalculo Contábil calcula os saldos das contas no arquivo de Nome/Endereço e no Razão Geral. Esse procedimento também pode identificar lançamentos incorretos no razão geral e reportar esses erros no relatório impresso.
Executando um Recalculo Contábil
Para executar um recálculo contábil, acesse Manutenção > Recálculos/Verificações > Recálculo Contábil.
Uma lista de opções será exibida na tela. Utilize as opções padrão para realizar um recálculo normal. Clique no botão Recalculate para continuar.
O CATS precisa exibir um relatório com o resultado do recálculo. Para facilitar a visualização na tela, selecione HTML > Abrir no Navegador. Para obter uma cópia impressa, selecione Impressora.
Você tem a opção de agendar o recálculo contábil para ser executado em um horário posterior ou iniciá-lo imediatamente. Ao escolher um horário diferente e selecionar Agendar, esta instância do CATS permanecerá em modo de espera até que o recálculo seja cancelado ou o horário programado seja iniciado.
Uma janela será exibida mostrando a contagem regressiva para o início do recálculo.
Para iniciar o recálculo imediatamente, selecione Iniciar Agora.
Quando concluído, o CATS exibirá uma mensagem de sucesso e o relatório impresso, com quaisquer erros mostrados junto com seus números de erro correspondentes.
Leitura e Correção de Erros no Relatório
O CATS pode utilizar o processo de recálculo contábil para corrigir diversos erros, compensando lançamentos incorretos em uma conta de prova, de suspensão ou de ajustes. A seguir, encontram-se explicações detalhadas e instruções para a correção de cada um desses erros.
e selecionando um número de Razão Geral (G/L) para realizar os ajustes necessários.
Marque a opção Perform error correction e, em seguida, selecione na lista o tipo de erro a ser corrigido.
Insira um número de Razão Geral (G/L) a ser utilizado para Ajustes de Custos (A/P) e Ajustes de Vendas.
(A/R).
Fatura Não Encontrada
Este erro ocorre quando uma fatura que possui uma transação no Razão Geral (pagamento ou recebimento) é excluída. Se a transação estiver vinculada a uma fatura de compra/fornecedor, a conta do G/L é alterada da conta A/P para a conta que você informar no campo Número da Conta de Ajuste de Custos (G/L) na tela de recálculo contábil.
Se a transação estiver vinculada a uma fatura de venda, a conta do G/L é alterada da conta A/R para a conta que você informar no campo Número da Conta de Ajuste de Vendas (G/L).
Fatura/Transação Não Encontrada
Semelhante à mensagem acima, este erro é exibido quando uma transação que moveu saldos de uma fatura para outra não é encontrada.
Transação Fora de Equilíbrio
Normalmente, transações não podem ser registradas no Razão Geral (G/L) se estiverem fora de equilíbrio. Pode acontecer de certas partes de uma transação serem excluídas ou modificadas de forma que fiquem fora de equilíbrio. O CATS excluirá a transação se você optar por corrigir este erro, portanto, um segundo recálculo deve ser realizado após a correção do erro para garantir que nenhum outro item tenha sido afetado.
Incompatibilidade de Divisão/Departamento
O número da divisão ou do departamento na transação não corresponde ao da fatura ou aos registros associados.
Uso Incorreto do Número GL de A/R e A/P
Se uma transação que não é fatura (recebimento ou pagamento não aplicado a uma fatura) ou uma entrada de diário geral afetar A/R ou A/P, a transação será movida para a conta de ajustes no Razão Geral (G/L).
Número GL Incorreto para Transação de A/R e A/P
Se uma fatura de venda debitar uma conta diferente de A/R, ou uma fatura de compra creditar uma conta diferente de A/P, o CATS moverá a transação para a conta de A/R marcada como GL_AR ou para a conta de A/P marcada como GL_AP.
Erros de Saldo do Razão Geral (G/L)
O saldo inicial no Razão Geral (G/L) para as contas de Contas a Pagar (A/P) e Contas a Receber (A/R) deve corresponder aos saldos de todas as faturas que estavam em aberto no início do ano. O primeiro número é a conta do G/L (A/R ou A/P) que está fora de equilíbrio. O segundo número é o valor em dólares das faturas em aberto. O terceiro número é o valor em dólares do saldo inicial da conta do G/L.
O saldo inicial da conta do G/L será alterado para coincidir com as faturas em aberto, e um ajuste oposto será feito na conta de suspensão.
Da mesma forma, o saldo atual do G/L deve corresponder aos saldos de todas as faturas atualmente em aberto. Um saldo final (ou atual) fora de equilíbrio geralmente é causado por outros erros no recálculo. Corrigir esses erros provavelmente eliminará o erro de saldo final no relatório. Clique aqui para ver o wiki com mais informações sobre como comparar os números GL_AP e GL_AR e encontrar discrepâncias.
Processo de Saldo Zero na Moeda Padrão
Diferenças nas taxas de câmbio podem causar este problema, quando há um saldo restante em faturas na moeda padrão, mas nenhum saldo na moeda estrangeira. Por exemplo, uma fatura pode ter um saldo de 0,00 EUR, mas um saldo de 0,03 USD devido à variação das taxas de câmbio.
Isso é classificado como um procedimento separado no Recálculo Contábil. Você deve executar esta operação marcando a caixa de seleção Saldo Zero na Moeda Padrão e, em seguida, selecionando a opção *Exclusivo (Apenas valor zero)*.
O CATS quitará os saldos na moeda padrão e transferirá o valor de prova para uma conta de ajustes no Razão Geral (G/L) que você informar.
Um Recálculo Limpo
